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금 ETF는 최근 글로벌 금값 급등에 힘입어 국내외에서 매우 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 주요 운용사별 대표 금 ETF의 최근 1년 및 2025년 연초 이후 수익률을 정리하면 다음과 같습니다. 비교적 저렴한 운용보수와 안전자산으로서의 강점이 부각되고 있어, 투자자들의 관심이 꾸준히 증가하는 모습입니다. 📈💰
📌 금 ETF 기본 개념
🔸 ETF = 주식처럼 사고파는 펀드
🔸 금 ETF = 금값 움직임을 그대로 반영하는 상품
🔸 실물 금 보관 없이 증권 계좌로 편리하게 투자 가능
🔸 주요 유형: 현물 추종형 vs 선물 추종형 vs 레버리지형
🏆 국내 금 ETF 추천 TOP 5
ACE KRX금현물 ☜ 현 주가 보러가기
운용사: 한국투자신탁운용 (411060)
수익률: 1년 수익률 48.89%, 6개월 22.31%, 1개월 13.82% ☜ 수익률 상세보기
특징:
국내 금 ETF 중 가장 높은 성과. 현물 금 가격을 직접 추종하며, 롤오버 비용이 없어 장기 투자에 유리합니다
금괴 실제 보유 → 환율 영향 적음 - 장점: 롤오버 비용 없음 - 단점: 운용보수 0.45%
KODEX 골드선물(H) ☜
운용사: 삼성자산운용 (132030)
수익률: 1년 수익률 39.5%, 연초 이후 27.7%, 1개월 11.2% ☜ 수익률 상세보기
특징 :
환헤지 전략을 통해 환율 변동 위험을 최소화한 것이 특징입니다
달러 환헤지 적용 → 환변동 리스크 감소, 장점: 단기 트레이딩 적합, 단점: 선물 롤오버 비용 발생
TIGER 골드선물(H) ☜ 현 주가 보러가기
운용사: 미래에셋자산운용 (319640)
수익률: 1년 수익률 30.39%, 6개월 13.96%, 1개월 3.00% ☜ 수익률 상세보기
특징 :
금 선물 가격을 추종하며, 안정적인 상승세를 보이고 있습니다
장점: 안정적 상승세, 단점: 선물 기간 구조 리스크
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) ☜
운용사: 한국투자신탁운용 (225130)
수익률: 1년 수익률 62.07%, 6개월 27.79%, 1개월 4.95% ☜ 수익률 상세보기
특징 :
금 선물 가격의 2배를 추종하는 레버리지 ETF로, 단기 투자자에게 적합합니다
장점: 급등장에서 고수익, 단점: 하루 단위 리밸런싱 → 장기 보유 부적합
HANARO 글로벌금채굴기업 ☜ 현 주가 보러가기
운용사: NH아문디자산운용 (473640)
수익률: 최근 1개월 수익률 17.60% ☜ 수익률 상세보기
특징 :
국내 금 ETF 중 단기 수익률 1위를 기록했습니다. 금 채굴기업에 투자하는 구조로, 금값 상승에 따른 레버리지 효과가 있습니다.
금 채굴기업 주식 포트폴리오 장점: 간접 레버리지 효과 단점: 주가 변동성 추가 발생
해외 대표 금 ETF 및 운용사별 수익률
🌍 Franklin Responsibly Sourced Gold ETF(FGDL):
2025년 수익률 44.02%, 비용 비율 0.15%로 최고 실적 기록. 윤리적 금 조달에 초점을 둔 상품입니다.
🌍 iShares Gold Trust Micro(IAUM) (BlackRock):2025년 수익률 43.89%, 비용 비율 0.09%. 초저비용으로 소액 투자자에게 적합합니다.
🌍 Goldman Sachs Physical Gold ETF(AAAU):
2025년 수익률 43.88%, 비용 비율 0.18%. 실물 금 보관형 상품으로 신뢰도가 높습니다.
🌍 GraniteShares Gold Trust(BAR):
2025년 수익률 43.82%, 비용 비율 0.17%. 경쟁력 있는 수수료와 높은 접근성을 자랑합니다.
🌍 SPDR Gold Trust(GLD) (State Street):
2025년 YTD 수익률 13.67%, 비용 비율 0.40%. 세계 최대 금 ETF로 유동성이 매우 높습니다.
🌍 iShares Gold Trust(IAU) (BlackRock):
2025년 YTD 수익률 13.69%, 비용 비율 0.25%. 장기 투자에 적합한 대표 상품입니다.
금 ETF 투자전략
- 최근 1년간 금 ETF는 30~60%대의 높은 수익률을 기록하며, 주식시장 변동성 속에서 안전자산으로서의 역할이 부각되고 있습니다.
- 레버리지형 ETF는 단기 변동성이 크지만, 금값 상승기에는 일반 ETF보다 월등히 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
- 현물 금 ETF는 롤오버 비용이 없어 장기 보유에 유리하며, 선물형 ETF는 환헤지 전략이 적용되어 환율 변동에 강점이 있습니다.
- 해외 ETF는 운용보수(0.09~0.40%)가 낮아 장기 투자자에게 매력적입니다.
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❓ 자주 묻는 질문 7선
🔍 Q1. 금 ETF와 금 거래소 차이? → 거래소는 실물 인출 가능, ETF는 현금 결산만 가능
💸 Q2. 최소 투자 금액? → 1주 약 5,000원~(상품별 상이)
📉 Q3. 손실 나는 경우는? → 금값 하락 시 기본적 손실, 레버리지형은 2배 손실
🏛️ Q4. 세금은 어떻게 되나요? → 양도세 과세(1주당 250만원 이상 시)
📅 Q5. 매수 적기 판단법? → 미국 CPI 발표일 전후 시장 변동성 활용
🌐 Q6. 해외 ETF 투자 방법? → 증권사 해외주식 계좌 개설 후 달러로 매매
🔄 Q7. 리밸런싱 주기는? → 레버리지형 매일, 일반형은 분기별
금 ETF는 운용사별로 상품 구조와 수익률, 비용에 차이가 있으니 투자 목적과 기간에 따라 선택이 필요합니다.
