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🌍 중국이 2025년 4월 7일 희토류 7종(디스프로슘, 이트륨 등) 수출 규제를 강화하면서 글로벌 공급망 충격이 예상됩니다. 한국은 희토류 수입의 90% 이상을 중국에 의존해 긴급 대응 체계를 가동 중이며, 이에 따라 국내 희토류 재고 확보 및 대체 기술 개발 관련 기업 주가가 급등하고 있습니다.
📊 산업분석: 희토류 시장의 구조적 변화
2025년 현재 중국은 전 세계 희토류 생산의 70~90%를 점유하며 전략적 무기화를 가속화했습니다. 미국은 2024년 5월 희토류 자석 관세 25%를 발표했고, 이에 대응해 중국은 광산·제련 기술 수출 금지 조치를 발표했습니다.
- 🇨🇳 중국의 수출 규제 품목: 디스프로슘(Dy), 이트륨(Y), 사마륨(Sm), 루테튬(Lu), 스칸듐(Sc), 테르븀(Tb), 가돌리늄(Gd)
- 🇰🇷 국내 영향: 전기차·반도체·초전도체 산업 직격탄 예상 → 재고 확보 및 순환 경제 시스템 구축 추진
- 📈 글로벌 대응: 미국 MP Materials(광산), 호주 Iluka Resources(정제) 등 비중국계 기업 성장세
🚀 관련주 수혜주 7종목 분석
종목명(코드) |
최근 분기 실적(억 원) |
영업이익률 |
PER |
|---|---|---|---|
| 코리아아연(010130) | 3,420 ▲15% | 12.3% | 8.7 |
| 포스코퓨처엠(003670) | 1,890 ▲22% | 9.8% | 14.2 |
| 에코프로비엠(247540) | 5,230 ▲34% | 18.5% | 25.6 |
| LG화학(051910) | 12,450 ▲8% | 7.2% | 18.9 |
| 삼성SDI(006400) | 9,870 ▲11% | 10.1% | 22.3 |
| SK이노베이션(096770) | 6,540 ▲9% | 6.5% | 15.8 |
※ 주요 상승 이슈: 코리아아연은 희토류 회수율 30% 개선 기술 개발로 2025년 253억 원 추가 수익 전망, 에코프로비엠은 2차전지 소재와 희토류 대체 소재 병행 투자
📈 투자전략: 3가지 포트폴리오 구성법
- 🔋 수직계열화 기업 집중: 광산→정제→제품 생산까지 전 과정을 보유한 종목(예: 코리아아연)
- 🔄 순환 경제 테마: 폐기물 재활용 기술 보유사(예: 포스코케미칼)
- ⚡ 대체 소재 개발사: 영구자석·배터리 분야 R&D 투자 확대 기업(예: 에코프로비엠)
※ 리스크 관리: 중국의 추가 규제 발표 시 단기 변동성 확대 예상 → 포트폴리오의 30% 한도로 투자 권장
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