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🖥️ KODEX 미국반도체 ETF는 삼성자산운용이 운용하는 국내 대표 미국 반도체 집중 ETF입니다. 2025년 기준 1년 수익률 73~90%, 3년 120%를 넘는 성과로, AI·클라우드·자율주행 등 미래산업의 핵심인 미국 반도체 대장주 25종목을 한 번에 담을 수 있습니다. 엔비디아, TSMC, 브로드컴, AMD, ASML 등 글로벌 선도기업에 투자하며, 저렴한 수수료와 분산 효과, 국내 원화 거래의 편리함까지 갖춘 ETF입니다.💡🚀
🌟 KODEX 미국반도체 ETF 한눈에 보기
운용사: 삼성자산운용
상장일: 2021년 6월 30일
순자산총액: 약 6,100억 원(2025년 6월 기준)
총보수: 연 0.09% (실질부담비용 0.21~0.23%)
기초지수: MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (SMH ETF와 동일)
분배금(배당): 분기(1,4,7,10월) 지급, 최근 연간 배당률 0.6~0.7%
위험등급: 1등급(매우 높은 위험)
주요 특징: 미국 상장 반도체 25대 기업 분산 투자, 엔비디아·TSMC 등 주도주 집중, 국내 원화 거래, IRP·ISA 등 절세계좌 활용 가능
📈 최근 수익률 및 시장 상황
- 2025년 6월 기준 1년 수익률: +73.6~90.1% (자료마다 다름, 평균 80% 내외)
- 3년 수익률: +120.1%
- 상장 이후 누적 수익률: +104~120%
- 2025년 상반기 수익률: +49.4%
- 최근 분배금: 35원(2024.4), 연간 130원(2024년), 연 배당률 0.62%
🚀 2024~2025년 AI·고성능 컴퓨팅·자율주행 랠리로 미국 반도체 대장주가 시장을 주도하며 KODEX 미국반도체 ETF도 국내 ETF 중 최상위권 성과를 기록했습니다.
🔬 투자구조와 대표 편입 종목
기초지수: MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (SMH ETF와 동일)
구성방식: 미국 상장 반도체 기업 중 시가총액·유동성 기준 상위 25개 종목 선정, 한 종목 최대 20% 비중 제한
주요 편입종목(2025년 6월 기준):
- 엔비디아(NVIDIA) (22%)
- TSMC (9%)
- 브로드컴(Broadcom) (6%)
- AMD (6%)
- ASML (5%)
- 퀄컴, 텍사스인스트루먼트, 마이크론, 램리서치, 인텔, 어플라이드머티리얼즈 등
특징: AI·팹리스·파운드리·메모리·장비·설계SW 등 반도체 산업 전반에 분산 투자, 주도주 집중 및 잠재력 높은 강소기업도 함께 편입니다.🖥️💾
🌍 KODEX 미국반도체 ETF의 투자 포인트
- AI·클라우드·자율주행 등 미래산업 성장의 핵심인 미국 반도체 대장주에 한 번에 투자
- 엔비디아, TSMC 등 주도주에 최대 20% 집중 투자로 성장성 극대화
- SMH(세계 최대 반도체 ETF)와 동일 지수 추종, 글로벌 표준 전략
- 국내 원화 거래, IRP·ISA 등 절세계좌 활용 가능
- 저렴한 총보수(0.09%), 실질부담비용도 0.2%대로 매우 낮음
- 분기 배당(연 0.6~0.7%)으로 소액 현금흐름도 기대
🌈 장점과 단점 한눈에 보기
장점 🌟
- 미국 반도체 대장주 25종목에 분산 투자(리스크 완화)
- AI·클라우드·자율주행 등 미래산업 직접 수혜
- SMH와 동일 지수, 글로벌 표준 전략
- 저렴한 총보수(0.09%), 실질비용도 낮음
- 국내 원화 거래, 절세계좌 활용 가능
- 분기 배당(연 0.6~0.7%) 지급
단점 ⚠️
- 엔비디아 등 상위 종목 집중도 높아 변동성 확대 가능
- 미국 반도체 업황·경기·정책 변화에 민감
- 환율 변동성(달러 약세 시 환차손 위험)
- 분배금(배당) 수익률은 낮은 편, 시세차익 중심
- 1등급(매우 높은 위험), 단기 급락장 주의 필요
💡 KODEX 미국반도체 ETF 투자전략
1. 장기 적립식 투자 – AI·반도체 산업은 구조적 성장산업, 3~5년 이상 분할 매수로 복리 효과 극대화
2. 테마 분산 – 미국반도체 ETF와 AI, 2차전지, S&P500 등 성장 테마 ETF 혼합 포트폴리오
3. 단기 트레이딩 – 업황 반등, 기술주 랠리 등 모멘텀에 맞춰 단기 매매
4. 환율 모니터링 – 달러 강세·약세에 따라 매수/매도 타이밍 조절
5. 배당 재투자 – 분기 배당금 지급 시 재투자해 복리 효과 노리기
❓ 자주 묻는 질문 FAQ 5가지
Q1. 2025년 KODEX 미국반도체 ETF 수익률이 왜 높은가요?
A. AI·고성능 컴퓨팅·클라우드 등 미래산업 성장과 엔비디아 등 주도주의 강세 덕분에 1년 73~90%, 3년 120%의 높은 수익률을 기록했습니다.
Q2. 분배금(배당금)은 얼마나, 언제 받나요?
A. 분기(1,4,7,10월) 지급, 최근 연간 배당률 0.62~0.7%로 소액입니다.
Q3. ETF 투자 시 세금은 어떻게 되나요?
A. 해외주식형 ETF로 매매차익·분배금 모두 15.4% 배당소득세가 원천징수됩니다. IRP·ISA 등 절세계좌 활용 시 세금 감면 효과가 있습니다.
Q4. 단기 투자도 가능한가요?
A. 거래량이 풍부해 단기 매매도 가능하지만, 산업 특성상 장기 복리 효과가 더 큽니다.
Q5. SMH와 차이점은?
A. SMH(미국 상장)와 동일한 지수를 추종하나, KODEX 미국반도체는 국내 원화 거래·절세계좌 활용이 가능해 한국 투자자에게 더 유리합니다.
🌟 마무리
KODEX 미국반도체 ETF는 AI·클라우드·자율주행 등 미래산업의 성장을 한 번에 담을 수 있는 대표 ETF입니다.
주가 상승(시세차익)이 주요 수익원이며, 분배금은 소액입니다.
환율, 미국 정책, 업황 변동 등 리스크를 주기적으로 점검하며, 장기 복리 투자로 성장의 과실을 누려보시길 바랍니다.
